有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/26-2023/05/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Aクラス	投資信託受益証券	149,054,652,111	0.4945	0.4938	-	97.57
	ケイマン諸島			73,716,610,482	73,603,187,212	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	64,422,677	1.0080	1.0081	-	0.09
	日本			64,944,500	64,944,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.57
親投資信託受益証券	0.09
合計	97.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Aクラス	投資信託受益証券	19,067,665,837	0.3304	0.3277	-	97.65
	ケイマン諸島			6,301,171,109	6,248,474,094	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,925,502	1.0080	1.0081	-	0.12
	日本			7,989,698	7,989,698	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.65
親投資信託受益証券	0.12
合計	97.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	427回 利付国庫債券(2年)	国債証券	80,000,000	100.02	100.02	0.005	20.67
	日本			80,019,648	80,019,648	2023/8/1
2	430回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.04	100.04	0.005	15.50
	日本			60,025,754	60,025,754	2023/11/1
3	431回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.01	100.01	0.005	15.50
	日本			60,007,467	60,007,467	2023/12/1
4	435回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	100.12	100.12	0.005	12.93
	日本			50,060,590	50,060,590	2024/4/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	64.60
合計	64.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。