有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Aクラス	43,481,339,232	0.67	29,146,791,302	0.6837	29,728,191,632	98.63
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	4,951,966	1.0098	5,000,495	1.0098	5,000,495	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.63
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.64

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Aクラス	7,954,244,544	0.55	4,444,036,426	0.5661	4,502,897,836	97.87
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	4,951,966	1.0098	5,000,495	1.0098	5,000,495	0.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.87
親投資信託受益証券	0.10
合計	97.98

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Bクラス	1,266,537,170	1.43	1,816,594,262	1.4633	1,853,323,840	97.69
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	990,394	1.0098	1,000,099	1.0098	1,000,099	0.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.69
親投資信託受益証券	0.05
合計	97.74

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Bクラス	414,275,866	1.18	491,538,315	1.2023	498,083,873	97.88
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	990,394	1.0098	1,000,099	1.0098	1,000,099	0.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.88
親投資信託受益証券	0.19
合計	98.07

(参考)国内マネー・マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。