有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Aクラス	50,171,501,353	0.83	41,642,346,122	0.8458	42,435,055,844	98.19
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	4,951,966	1.0111	5,006,932	1.0111	5,006,932	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.19
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.20

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Aクラス	8,021,554,014	0.73	5,866,162,450	0.7359	5,903,061,598	97.84
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	4,951,966	1.0111	5,006,932	1.0111	5,006,932	0.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.84
親投資信託受益証券	0.08
合計	97.92

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Bクラス	2,608,128,423	1.38	3,614,605,181	1.4074	3,670,679,942	98.19
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	990,394	1.0111	1,001,387	1.0111	1,001,387	0.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.19
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.22

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Bクラス	563,151,484	1.21	681,751,186	1.2182	686,031,137	97.82
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	990,394	1.0111	1,001,387	1.0111	1,001,387	0.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.82
親投資信託受益証券	0.14
合計	97.96

(参考)国内マネー・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成18年度第3回京都市公募公債	200,000,000	100.45	200,913,920	100.45	200,913,920	1.9000	2017.02.27	40.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	40.13
合計	40.13