有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Aクラス	45,904,512,293	0.6	27,969,619,340	0.601	27,588,611,888	97.81
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	4,951,966	1.0093	4,998,019	1.0093	4,998,019	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.81
親投資信託受益証券	0.01
合計	97.83

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Aクラス	7,418,095,566	0.52	3,857,409,694	0.5146	3,817,351,978	98.47
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	4,951,966	1.0093	4,998,019	1.0093	4,998,019	0.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.47
親投資信託受益証券	0.12
合計	98.60

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Bクラス	1,208,313,398	1.39	1,680,401,442	1.3719	1,657,685,150	96.94
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	990,394	1.0093	999,604	1.0093	999,604	0.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.94
親投資信託受益証券	0.05
合計	96.99

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Bクラス	389,943,450	1.17	459,353,384	1.165	454,284,119	96.78
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	990,394	1.0093	999,604	1.0093	999,604	0.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.78
親投資信託受益証券	0.21
合計	97.00

(参考)国内マネー・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成20年度第9回 奈良県公債	250,000,000	101.13	252,836,216	101.13	252,836,216	1.3800	2020.03.31	54.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	54.69
合計	54.69