有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Aクラス	43,185,851,244	0.86	37,282,345,378	0.8619	37,221,885,187	98.50
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	4,951,966	1.0108	5,005,447	1.0108	5,005,447	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.51

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Aクラス	8,131,870,661	0.74	6,036,125,669	0.7411	6,026,529,346	97.24
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	4,951,966	1.0108	5,005,447	1.0108	5,005,447	0.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.24
親投資信託受益証券	0.08
合計	97.32

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Bクラス	1,864,805,950	1.52	2,849,796,452	1.5258	2,845,320,918	97.54
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	990,394	1.0108	1,001,090	1.0108	1,001,090	0.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.54
親投資信託受益証券	0.03
合計	97.57

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Bクラス	481,891,557	1.3	628,570,899	1.3022	627,519,185	97.32
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	990,394	1.0108	1,001,090	1.0108	1,001,090	0.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.32
親投資信託受益証券	0.15
合計	97.47

(参考)国内マネー・マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。