有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Aクラス	投資信託受益証券	41,266,703,693	0.5072	0.5140	-	92.65
	ケイマン諸島			20,934,570,873	21,211,085,698	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	64,422,677	1.0088	1.0088	-	0.28
	日本			64,996,038	64,989,596	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.65
親投資信託受益証券	0.28
合計	92.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Aクラス	投資信託受益証券	6,472,784,642	0.3779	0.3835	-	97.04
	ケイマン諸島			2,446,562,676	2,482,312,910	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,925,502	1.0088	1.0088	-	0.31
	日本			7,996,038	7,995,246	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.04
親投資信託受益証券	0.31
合計	97.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Bクラス	投資信託受益証券	1,057,279,434	1.7110	1.7336	-	98.09
	ケイマン諸島			1,809,110,839	1,832,899,626	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,946,287	1.0088	1.0088	-	0.32
	日本			5,999,208	5,998,614	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.09
親投資信託受益証券	0.32
合計	98.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Bクラス	投資信託受益証券	235,894,846	1.2652	1.2837	-	97.72
	ケイマン諸島			298,477,748	302,818,213	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	990,394	1.0088	1.0088	-	0.32
	日本			999,208	999,109	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.72
親投資信託受益証券	0.32
合計	98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	416回 利付国庫債券(2年)	国債証券	80,000,000	100.05	100.05	0.1	20.29
	日本			80,041,316	80,041,316	2022/9/1
2	420回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.11	100.11	0.1	15.23
	日本			60,070,644	60,070,644	2023/1/1
3	419回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.09	100.09	0.1	15.23
	日本			60,058,758	60,058,758	2022/12/1
4	413回 利付国庫債券(2年)	国債証券	15,000,000	100.00	100.00	0.1	3.80
	日本			15,000,180	15,000,180	2022/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	54.55
合計	54.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。