有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Aクラス	投資信託受益証券	41,341,085,623	0.4384	0.4486	-	98.69
	ケイマン諸島			18,128,066,045	18,545,611,010	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,951,966	1.0092	1.0093	-	0.03
	日本			4,998,019	4,998,019	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.69
親投資信託受益証券	0.03
合計	98.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Aクラス	投資信託受益証券	6,409,318,823	0.3844	0.3914	-	98.35
	ケイマン諸島			2,464,383,087	2,508,607,387	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,951,966	1.0092	1.0093	-	0.20
	日本			4,998,019	4,998,019	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.35
親投資信託受益証券	0.20
合計	98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Bクラス	投資信託受益証券	956,129,049	1.2480	1.2770	-	97.40
	ケイマン諸島			1,193,344,666	1,220,976,795	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	990,394	1.0092	1.0093	-	0.08
	日本			999,604	999,604	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.40
親投資信託受益証券	0.08
合計	97.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Bクラス	投資信託受益証券	278,418,042	1.0804	1.0998	-	96.89
	ケイマン諸島			300,830,694	306,204,162	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	990,394	1.0092	1.0093	-	0.32
	日本			999,604	999,604	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.89
親投資信託受益証券	0.32
合計	97.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	96回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	190,000,000	100.40	100.40	1.29	61.10
	日本			190,761,126	190,761,126	2021/3/25
2	94回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	50,300,000	100.18	100.18	1.24	16.14
	日本			50,394,056	50,394,056	2021/1/25
3	346回 大阪府公募公債	地方債証券	13,000,000	100.19	100.19	1.25	4.17
	日本			13,025,842	13,025,842	2021/1/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	81.41
合計	81.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。