有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Aクラス	投資信託受益証券	35,799,886,545	0.4696	0.4570	-	98.64
	ケイマン諸島			16,815,206,710	16,360,548,151	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,951,966	1.0090	1.0091	-	0.03
	日本			4,997,028	4,997,028	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.64
親投資信託受益証券	0.03
合計	98.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Aクラス	投資信託受益証券	5,925,015,180	0.3769	0.3709	-	97.63
	ケイマン諸島			2,233,730,722	2,197,588,130	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,951,966	1.0090	1.0091	-	0.22
	日本			4,997,028	4,997,028	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.63
親投資信託受益証券	0.22
合計	97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Bクラス	投資信託受益証券	911,948,804	1.5009	1.4604	-	98.28
	ケイマン諸島			1,368,835,154	1,331,810,033	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	990,394	1.0090	1.0091	-	0.07
	日本			999,406	999,406	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.28
親投資信託受益証券	0.07
合計	98.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Bクラス	投資信託受益証券	252,563,160	1.1943	1.1750	-	97.34
	ケイマン諸島			301,661,438	296,761,713	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	990,394	1.0090	1.0091	-	0.33
	日本			999,406	999,406	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.34
親投資信託受益証券	0.33
合計	97.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。