有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Aクラス	投資信託受益証券	45,691,178,960	0.6149	0.6234	-	97.96
	ケイマン諸島			28,100,075,060	28,483,880,963	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,951,966	1.0091	1.0093	-	0.02
	日本			4,997,524	4,998,019	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.96
親投資信託受益証券	0.02
合計	97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Aクラス	投資信託受益証券	6,790,284,451	0.5278	0.5337	-	97.41
	ケイマン諸島			3,584,591,161	3,623,974,811	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,951,966	1.0091	1.0093	-	0.13
	日本			4,997,524	4,998,019	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.41
親投資信託受益証券	0.13
合計	97.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Bクラス	投資信託受益証券	1,133,875,993	1.5064	1.5272	-	97.22
	ケイマン諸島			1,708,184,183	1,731,655,416	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	990,394	1.0091	1.0093	-	0.06
	日本			999,505	999,604	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.22
親投資信託受益証券	0.06
合計	97.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Bクラス	投資信託受益証券	330,286,657	1.2782	1.2924	-	97.18
	ケイマン諸島			422,205,433	426,862,475	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	990,394	1.0091	1.0093	-	0.23
	日本			999,505	999,604	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.18
親投資信託受益証券	0.23
合計	97.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	20年度9回 奈良県債	地方債証券	250,000,000	100.45	100.45	1.38	80.44
	日本			251,143,798	251,143,798	2020/3/31
2	336回 大阪府公募公債	地方債証券	50,000,000	100.47	100.47	1.46	16.09
	日本			50,238,966	50,238,966	2020/3/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	96.53
合計	96.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。