臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

計算期間	第89期計算期間 自 令和2年6月11日 至 令和2年7月10日	第90期計算期間 自 令和2年7月11日 至 令和2年8月11日	第91期計算期間 自 令和2年8月12日 至 令和2年9月10日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	4,197,260,344円	4,126,854,845円	4,052,695,610円
期末受益権口数	4,355,275,680口	4,275,143,547口	4,151,687,788口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,637円	9,653円	9,762円
期中騰落率	△1.57%	0.68%	1.65%

バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

計算期間	第89期計算期間 自 令和2年6月11日 至 令和2年7月10日	第90期計算期間 自 令和2年7月11日 至 令和2年8月11日	第91期計算期間 自 令和2年8月12日 至 令和2年9月10日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	2,821,602,575円	2,824,153,997円	2,842,324,508円
期末受益権口数	3,335,112,917口	3,296,320,718口	3,274,374,456口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,460円	8,568円	8,681円
期中騰落率	△1.05%	1.51%	1.55%