臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

計算期間	第116期計算期間 自 2022年9月13日 至 2022年10月11日	第117期計算期間 自 2022年10月12日 至 2022年11月10日	第118期計算期間 自 2022年11月11日 至 2022年12月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	3,002,187,869円	3,006,036,074円	2,549,733,987円
期末受益権口数	2,513,804,573口	2,503,926,012口	2,266,410,015口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,943円	12,005円	11,250円
期中騰落率	0.54%	0.94%	△5.87%

バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

計算期間	第116期計算期間 自 2022年9月13日 至 2022年10月11日	第117期計算期間 自 2022年10月12日 至 2022年11月10日	第118期計算期間 自 2022年11月11日 至 2022年12月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	2,149,910,238円	2,138,032,746円	1,910,027,949円
期末受益権口数	2,624,601,125口	2,611,573,486口	2,334,703,520口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,191円	8,187円	8,181円
期中騰落率	△1.69%	0.20%	0.17%