臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

計算期間	第98期計算期間 自 2021年3月11日 至 2021年4月12日	第99期計算期間 自 2021年4月13日 至 2021年5月10日	第100期計算期間 自 2021年5月11日 至 2021年6月10日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	3,426,644,674円	3,344,212,315円	3,322,703,912円
期末受益権口数	3,403,220,590口	3,363,078,373口	3,316,275,648口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,069円	9,944円	10,019円
期中騰落率	1.20%	△0.74%	1.26%

バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

計算期間	第98期計算期間 自 2021年3月11日 至 2021年4月12日	第99期計算期間 自 2021年4月13日 至 2021年5月10日	第100期計算期間 自 2021年5月11日 至 2021年6月10日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	2,698,281,719円	2,639,646,556円	2,608,638,265円
期末受益権口数	3,058,190,395口	2,995,831,140口	2,953,515,500口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,823円	8,811円	8,832円
期中騰落率	0.11%	0.09%	0.47%