金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

計算期間	第83期計算期間 自 令和1年12月11日 至 令和2年1月10日	第84期計算期間 自 令和2年1月11日 至 令和2年2月10日	第85期計算期間 自 令和2年2月11日 至 令和2年3月10日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	5,230,349,369円	5,119,546,032円	4,446,545,301円
期末受益権口数	4,867,397,159口	4,799,562,781口	4,644,161,018口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,746円	10,667円	9,574円
期中騰落率	2.01%	△0.27%	△9.78%

バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

計算期間	第83期計算期間 自 令和1年12月11日 至 令和2年1月10日	第84期計算期間 自 令和2年1月11日 至 令和2年2月10日	第85期計算期間 自 令和2年2月11日 至 令和2年3月10日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	4,144,317,373円	4,042,746,120円	3,050,276,984円
期末受益権口数	4,538,059,427口	4,460,104,813口	3,519,450,504口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,132円	9,064円	8,667円
期中騰落率	0.88%	△0.53%	△4.16%