有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
①【純資産の推移】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 1,905,908,557 | 1,910,035,253 | 1.1546 | 1.1571 |
| 第2特定期間末 | (平成25年12月10日) | 4,883,443,514 | 4,903,640,808 | 1.2089 | 1.2139 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 6,688,486,961 | 6,716,875,805 | 1.1780 | 1.1830 |
| 第4特定期間末 | (平成26年12月10日) | 9,080,905,484 | 9,115,136,431 | 1.3264 | 1.3314 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 6月10日) | 10,770,225,477 | 10,809,578,996 | 1.3684 | 1.3734 |
| 第6特定期間末 | (平成27年12月10日) | 12,162,639,639 | 12,210,653,642 | 1.2666 | 1.2716 |
| 第7特定期間末 | (平成28年 6月10日) | 9,483,661,731 | 9,525,736,806 | 1.1270 | 1.1320 |
| 第8特定期間末 | (平成28年12月12日) | 9,662,658,000 | 9,702,147,219 | 1.2235 | 1.2285 |
| 第9特定期間末 | (平成29年 6月12日) | 9,174,960,948 | 9,214,486,175 | 1.1606 | 1.1656 |
| 第10特定期間末 | (平成29年12月11日) | 9,510,610,028 | 9,550,985,444 | 1.1778 | 1.1828 |
| 第11特定期間末 | (平成30年 6月11日) | 9,291,884,929 | 9,333,102,559 | 1.1272 | 1.1322 |
| 平成29年 6月末日 | 9,393,379,585 | ― | 1.1766 | ― | |
| 7月末日 | 9,325,915,265 | ― | 1.1608 | ― | |
| 8月末日 | 9,449,348,732 | ― | 1.1559 | ― | |
| 9月末日 | 9,431,224,867 | ― | 1.1768 | ― | |
| 10月末日 | 9,460,242,952 | ― | 1.1819 | ― | |
| 11月末日 | 9,265,979,806 | ― | 1.1650 | ― | |
| 12月末日 | 9,410,346,507 | ― | 1.1729 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 9,429,766,064 | ― | 1.1342 | ― | |
| 2月末日 | 9,333,509,415 | ― | 1.1164 | ― | |
| 3月末日 | 9,208,671,611 | ― | 1.1034 | ― | |
| 4月末日 | 9,476,232,650 | ― | 1.1334 | ― | |
| 5月末日 | 9,271,783,696 | ― | 1.1235 | ― | |
| 6月末日 | 9,444,776,899 | ― | 1.1368 | ― | |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 4,223,993,287 | 4,232,361,705 | 1.0095 | 1.0115 |
| 第2特定期間末 | (平成25年12月10日) | 6,620,008,327 | 6,633,120,283 | 1.0098 | 1.0118 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 9,213,937,476 | 9,232,283,058 | 1.0045 | 1.0065 |
| 第4特定期間末 | (平成26年12月10日) | 9,155,510,609 | 9,174,043,130 | 0.9880 | 0.9900 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 6月10日) | 8,680,179,255 | 8,697,743,074 | 0.9884 | 0.9904 |
| 第6特定期間末 | (平成27年12月10日) | 7,605,085,534 | 7,621,193,352 | 0.9443 | 0.9463 |
| 第7特定期間末 | (平成28年 6月10日) | 6,663,980,547 | 6,677,921,593 | 0.9560 | 0.9580 |
| 第8特定期間末 | (平成28年12月12日) | 5,716,788,574 | 5,728,538,628 | 0.9731 | 0.9751 |
| 第9特定期間末 | (平成29年 6月12日) | 7,598,811,120 | 7,614,462,878 | 0.9710 | 0.9730 |
| 第10特定期間末 | (平成29年12月11日) | 7,741,685,300 | 7,757,771,245 | 0.9625 | 0.9645 |
| 第11特定期間末 | (平成30年 6月11日) | 5,897,830,812 | 5,910,151,532 | 0.9574 | 0.9594 |
| 平成29年 6月末日 | 7,625,670,620 | ― | 0.9687 | ― | |
| 7月末日 | 7,653,921,185 | ― | 0.9699 | ― | |
| 8月末日 | 7,540,240,668 | ― | 0.9661 | ― | |
| 9月末日 | 7,593,902,715 | ― | 0.9653 | ― | |
| 10月末日 | 7,747,590,428 | ― | 0.9666 | ― | |
| 11月末日 | 7,761,236,109 | ― | 0.9633 | ― | |
| 12月末日 | 7,665,557,174 | ― | 0.9623 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 7,649,733,563 | ― | 0.9651 | ― | |
| 2月末日 | 7,532,178,876 | ― | 0.9631 | ― | |
| 3月末日 | 6,202,112,956 | ― | 0.9610 | ― | |
| 4月末日 | 6,141,550,096 | ― | 0.9612 | ― | |
| 5月末日 | 5,915,834,846 | ― | 0.9587 | ― | |
| 6月末日 | 5,754,873,063 | ― | 0.9547 | ― | |
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