有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
①【純資産の推移】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 1,905 | 1,910 | 1.1546 | 1.1571 |
| 第2特定期間末 | (平成25年12月10日) | 4,883 | 4,903 | 1.2089 | 1.2139 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 6,688 | 6,716 | 1.1780 | 1.1830 |
| 第4特定期間末 | (平成26年12月10日) | 9,080 | 9,115 | 1.3264 | 1.3314 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 6月10日) | 10,770 | 10,809 | 1.3684 | 1.3734 |
| 第6特定期間末 | (平成27年12月10日) | 12,162 | 12,210 | 1.2666 | 1.2716 |
| 第7特定期間末 | (平成28年 6月10日) | 9,483 | 9,525 | 1.1270 | 1.1320 |
| 第8特定期間末 | (平成28年12月12日) | 9,662 | 9,702 | 1.2235 | 1.2285 |
| 第9特定期間末 | (平成29年 6月12日) | 9,174 | 9,214 | 1.1606 | 1.1656 |
| 第10特定期間末 | (平成29年12月11日) | 9,510 | 9,550 | 1.1778 | 1.1828 |
| 第11特定期間末 | (平成30年 6月11日) | 9,291 | 9,333 | 1.1272 | 1.1322 |
| 第12特定期間末 | (平成30年12月10日) | 7,935 | 7,970 | 1.1250 | 1.1300 |
| 第13特定期間末 | (令和 1年 6月10日) | 6,808 | 6,840 | 1.0773 | 1.0823 |
| 平成30年 6月末日 | 9,444 | ― | 1.1368 | ― | |
| 7月末日 | 9,300 | ― | 1.1435 | ― | |
| 8月末日 | 9,186 | ― | 1.1422 | ― | |
| 9月末日 | 9,178 | ― | 1.1677 | ― | |
| 10月末日 | 8,708 | ― | 1.1582 | ― | |
| 11月末日 | 8,105 | ― | 1.1441 | ― | |
| 12月末日 | 7,537 | ― | 1.0852 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 7,456 | ― | 1.0851 | ― | |
| 2月末日 | 7,523 | ― | 1.1129 | ― | |
| 3月末日 | 7,236 | ― | 1.1059 | ― | |
| 4月末日 | 7,177 | ― | 1.1233 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 6,953 | ― | 1.0918 | ― | |
| 6月末日 | 6,556 | ― | 1.0686 | ― | |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 4,223 | 4,232 | 1.0095 | 1.0115 |
| 第2特定期間末 | (平成25年12月10日) | 6,620 | 6,633 | 1.0098 | 1.0118 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 9,213 | 9,232 | 1.0045 | 1.0065 |
| 第4特定期間末 | (平成26年12月10日) | 9,155 | 9,174 | 0.9880 | 0.9900 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 6月10日) | 8,680 | 8,697 | 0.9884 | 0.9904 |
| 第6特定期間末 | (平成27年12月10日) | 7,605 | 7,621 | 0.9443 | 0.9463 |
| 第7特定期間末 | (平成28年 6月10日) | 6,663 | 6,677 | 0.9560 | 0.9580 |
| 第8特定期間末 | (平成28年12月12日) | 5,716 | 5,728 | 0.9731 | 0.9751 |
| 第9特定期間末 | (平成29年 6月12日) | 7,598 | 7,614 | 0.9710 | 0.9730 |
| 第10特定期間末 | (平成29年12月11日) | 7,741 | 7,757 | 0.9625 | 0.9645 |
| 第11特定期間末 | (平成30年 6月11日) | 5,897 | 5,910 | 0.9574 | 0.9594 |
| 第12特定期間末 | (平成30年12月10日) | 5,396 | 5,408 | 0.9315 | 0.9335 |
| 第13特定期間末 | (令和 1年 6月10日) | 5,006 | 5,017 | 0.9229 | 0.9249 |
| 平成30年 6月末日 | 5,754 | ― | 0.9547 | ― | |
| 7月末日 | 5,735 | ― | 0.9567 | ― | |
| 8月末日 | 5,648 | ― | 0.9556 | ― | |
| 9月末日 | 5,675 | ― | 0.9568 | ― | |
| 10月末日 | 5,537 | ― | 0.9511 | ― | |
| 11月末日 | 5,453 | ― | 0.9383 | ― | |
| 12月末日 | 5,213 | ― | 0.9084 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 5,275 | ― | 0.9240 | ― | |
| 2月末日 | 5,305 | ― | 0.9323 | ― | |
| 3月末日 | 5,110 | ― | 0.9255 | ― | |
| 4月末日 | 5,124 | ― | 0.9334 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 5,050 | ― | 0.9268 | ― | |
| 6月末日 | 4,964 | ― | 0.9206 | ― | |
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