有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

①【純資産の推移】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
直近日(令和2年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成25年 6月10日)	1,905	1,910	1.1546	1.1571
第2特定期間末 (平成25年12月10日)	4,883	4,903	1.2089	1.2139
第3特定期間末 (平成26年 6月10日)	6,688	6,716	1.1780	1.1830
第4特定期間末 (平成26年12月10日)	9,080	9,115	1.3264	1.3314
第5特定期間末 (平成27年 6月10日)	10,770	10,809	1.3684	1.3734
第6特定期間末 (平成27年12月10日)	12,162	12,210	1.2666	1.2716
第7特定期間末 (平成28年 6月10日)	9,483	9,525	1.1270	1.1320
第8特定期間末 (平成28年12月12日)	9,662	9,702	1.2235	1.2285
第9特定期間末 (平成29年 6月12日)	9,174	9,214	1.1606	1.1656
第10特定期間末 (平成29年12月11日)	9,510	9,550	1.1778	1.1828
第11特定期間末 (平成30年 6月11日)	9,291	9,333	1.1272	1.1322
第12特定期間末 (平成30年12月10日)	7,935	7,970	1.1250	1.1300
第13特定期間末 (令和 1年 6月10日)	6,808	6,840	1.0773	1.0823
第14特定期間末 (令和1年12月10日)	5,351	5,376	1.0583	1.0633
第15特定期間末 (令和2年6月10日)	4,342	4,365	0.9842	0.9892
令和1年6月末日	6,556	-	1.0686	-
7月末日	6,126	-	1.0791	-
8月末日	5,910	-	1.0494	-
9月末日	5,868	-	1.0614	-
10月末日	5,490	-	1.0616	-
11月末日	5,431	-	1.0659	-
12月末日	5,249	-	1.0748	-
令和2年1月末日	5,160	-	1.0689	-
2月末日	4,932	-	1.0583	-
3月末日	4,201	-	0.9166	-
4月末日	4,187	-	0.9397	-
5月末日	4,269	-	0.9662	-
6月末日	4,242	-	0.9728	-

バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
直近日(令和2年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成25年 6月10日)	4,223	4,232	1.0095	1.0115
第2特定期間末 (平成25年12月10日)	6,620	6,633	1.0098	1.0118
第3特定期間末 (平成26年 6月10日)	9,213	9,232	1.0045	1.0065
第4特定期間末 (平成26年12月10日)	9,155	9,174	0.9880	0.9900
第5特定期間末 (平成27年 6月10日)	8,680	8,697	0.9884	0.9904
第6特定期間末 (平成27年12月10日)	7,605	7,621	0.9443	0.9463
第7特定期間末 (平成28年 6月10日)	6,663	6,677	0.9560	0.9580
第8特定期間末 (平成28年12月12日)	5,716	5,728	0.9731	0.9751
第9特定期間末 (平成29年 6月12日)	7,598	7,614	0.9710	0.9730
第10特定期間末 (平成29年12月11日)	7,741	7,757	0.9625	0.9645
第11特定期間末 (平成30年 6月11日)	5,897	5,910	0.9574	0.9594
第12特定期間末 (平成30年12月10日)	5,396	5,408	0.9315	0.9335
第13特定期間末 (令和 1年 6月10日)	5,006	5,017	0.9229	0.9249
第14特定期間末 (令和1年12月10日)	4,174	4,183	0.9072	0.9092
第15特定期間末 (令和2年6月10日)	2,876	2,882	0.8570	0.8590
令和1年6月末日	4,964	-	0.9206	-
7月末日	4,911	-	0.9217	-
8月末日	4,341	-	0.9146	-
9月末日	4,282	-	0.9131	-
10月末日	4,224	-	0.9056	-
11月末日	4,192	-	0.9049	-
12月末日	4,142	-	0.9123	-
令和2年1月末日	4,069	-	0.9116	-
2月末日	3,182	-	0.9006	-
3月末日	2,699	-	0.7854	-
4月末日	2,795	-	0.8207	-
5月末日	2,852	-	0.8408	-
6月末日	2,840	-	0.8470	-