有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/12/11-2026/06/10)

①【純資産の推移】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
直近日(2026年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第8特定期間末 (2016年12月12日)	9,662	9,702	1.2235	1.2285
第9特定期間末 (2017年 6月12日)	9,174	9,214	1.1606	1.1656
第10特定期間末 (2017年12月11日)	9,510	9,550	1.1778	1.1828
第11特定期間末 (2018年 6月11日)	9,291	9,333	1.1272	1.1322
第12特定期間末 (2018年12月10日)	7,935	7,970	1.1250	1.1300
第13特定期間末 (2019年 6月10日)	6,808	6,840	1.0773	1.0823
第14特定期間末 (2019年12月10日)	5,351	5,376	1.0583	1.0633
第15特定期間末 (2020年6月10日)	4,342	4,365	0.9842	0.9892
第16特定期間末 (2020年12月10日)	3,660	3,679	0.9605	0.9655
第17特定期間末 (2021年6月10日)	3,322	3,339	1.0019	1.0069
第18特定期間末 (2021年12月10日)	3,014	3,029	1.0163	1.0213
第19特定期間末 (2022年6月10日)	3,004	3,017	1.1383	1.1433
第20特定期間末 (2022年12月12日)	2,549	2,561	1.1250	1.1300
第21特定期間末 (2023年6月12日)	2,498	2,509	1.1639	1.1689
第22特定期間末 (2023年12月11日)	2,344	2,353	1.2385	1.2435
第23特定期間末 (2024年6月10日)	2,238	2,246	1.3575	1.3625
第24特定期間末 (2024年12月10日)	2,101	2,109	1.3228	1.3278
第25特定期間末 (2025年6月10日)	1,749	1,756	1.2517	1.2567
第26特定期間末 (2025年12月10日)	1,787	1,794	1.3486	1.3536
第27特定期間末 (2026年6月10日)	1,659	1,665	1.3518	1.3568
2025年6月末日	1,742	-	1.2567	-
7月末日	1,795	-	1.2979	-
8月末日	1,734	-	1.2752	-
9月末日	1,753	-	1.2902	-
10月末日	1,780	-	1.3305	-
11月末日	1,793	-	1.3485	-
12月末日	1,761	-	1.3465	-
2026年1月末日	1,647	-	1.3135	-
2月末日	1,640	-	1.3168	-
3月末日	1,665	-	1.3472	-
4月末日	1,682	-	1.3559	-
5月末日	1,657	-	1.3470	-
6月末日	1,672	-	1.3654	-

バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
直近日(2026年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第8特定期間末 (2016年12月12日)	5,716	5,728	0.9731	0.9751
第9特定期間末 (2017年 6月12日)	7,598	7,614	0.9710	0.9730
第10特定期間末 (2017年12月11日)	7,741	7,757	0.9625	0.9645
第11特定期間末 (2018年 6月11日)	5,897	5,910	0.9574	0.9594
第12特定期間末 (2018年12月10日)	5,396	5,408	0.9315	0.9335
第13特定期間末 (2019年 6月10日)	5,006	5,017	0.9229	0.9249
第14特定期間末 (2019年12月10日)	4,174	4,183	0.9072	0.9092
第15特定期間末 (2020年6月10日)	2,876	2,882	0.8570	0.8590
第16特定期間末 (2020年12月10日)	2,742	2,749	0.8762	0.8782
第17特定期間末 (2021年6月10日)	2,608	2,614	0.8832	0.8852
第18特定期間末 (2021年12月10日)	2,466	2,472	0.8795	0.8815
第19特定期間末 (2022年6月10日)	2,257	2,262	0.8473	0.8493
第20特定期間末 (2022年12月12日)	1,910	1,914	0.8181	0.8201
第21特定期間末 (2023年6月12日)	1,853	1,857	0.8183	0.8203
第22特定期間末 (2023年12月11日)	1,815	1,819	0.8215	0.8235
第23特定期間末 (2024年6月10日)	1,319	1,322	0.8193	0.8213
第24特定期間末 (2024年12月10日)	1,017	1,020	0.8115	0.8135
第25特定期間末 (2025年6月10日)	846	848	0.7939	0.7959
第26特定期間末 (2025年12月10日)	772	774	0.7829	0.7849
第27特定期間末 (2026年6月10日)	685	687	0.7618	0.7638
2025年6月末日	832	-	0.7952	-
7月末日	831	-	0.7956	-
8月末日	820	-	0.7930	-
9月末日	805	-	0.7906	-
10月末日	796	-	0.7872	-
11月末日	774	-	0.7841	-
12月末日	759	-	0.7820	-
2026年1月末日	742	-	0.7757	-
2月末日	734	-	0.7667	-
3月末日	721	-	0.7639	-
4月末日	722	-	0.7655	-
5月末日	689	-	0.7640	-
6月末日	670	-	0.7592	-