有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/06/13-2023/12/11)

①【純資産の推移】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3特定期間末 (2014年 6月10日)	6,688	6,716	1.1780	1.1830
第4特定期間末 (2014年12月10日)	9,080	9,115	1.3264	1.3314
第5特定期間末 (2015年 6月10日)	10,770	10,809	1.3684	1.3734
第6特定期間末 (2015年12月10日)	12,162	12,210	1.2666	1.2716
第7特定期間末 (2016年 6月10日)	9,483	9,525	1.1270	1.1320
第8特定期間末 (2016年12月12日)	9,662	9,702	1.2235	1.2285
第9特定期間末 (2017年 6月12日)	9,174	9,214	1.1606	1.1656
第10特定期間末 (2017年12月11日)	9,510	9,550	1.1778	1.1828
第11特定期間末 (2018年 6月11日)	9,291	9,333	1.1272	1.1322
第12特定期間末 (2018年12月10日)	7,935	7,970	1.1250	1.1300
第13特定期間末 (2019年 6月10日)	6,808	6,840	1.0773	1.0823
第14特定期間末 (2019年12月10日)	5,351	5,376	1.0583	1.0633
第15特定期間末 (2020年6月10日)	4,342	4,365	0.9842	0.9892
第16特定期間末 (2020年12月10日)	3,660	3,679	0.9605	0.9655
第17特定期間末 (2021年6月10日)	3,322	3,339	1.0019	1.0069
第18特定期間末 (2021年12月10日)	3,014	3,029	1.0163	1.0213
第19特定期間末 (2022年6月10日)	3,004	3,017	1.1383	1.1433
第20特定期間末 (2022年12月12日)	2,549	2,561	1.1250	1.1300
第21特定期間末 (2023年6月12日)	2,498	2,509	1.1639	1.1689
第22特定期間末 (2023年12月11日)	2,344	2,353	1.2385	1.2435
2022年12月末日	2,474	-	1.0942	-
2023年1月末日	2,460	-	1.0958	-
2月末日	2,534	-	1.1463	-
3月末日	2,450	-	1.1140	-
4月末日	2,459	-	1.1236	-
5月末日	2,502	-	1.1617	-
6月末日	2,602	-	1.2189	-
7月末日	2,529	-	1.1954	-
8月末日	2,606	-	1.2444	-
9月末日	2,639	-	1.2754	-
10月末日	2,601	-	1.2664	-
11月末日	2,495	-	1.2537	-
12月末日	2,270	-	1.2197	-

バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3特定期間末 (2014年 6月10日)	9,213	9,232	1.0045	1.0065
第4特定期間末 (2014年12月10日)	9,155	9,174	0.9880	0.9900
第5特定期間末 (2015年 6月10日)	8,680	8,697	0.9884	0.9904
第6特定期間末 (2015年12月10日)	7,605	7,621	0.9443	0.9463
第7特定期間末 (2016年 6月10日)	6,663	6,677	0.9560	0.9580
第8特定期間末 (2016年12月12日)	5,716	5,728	0.9731	0.9751
第9特定期間末 (2017年 6月12日)	7,598	7,614	0.9710	0.9730
第10特定期間末 (2017年12月11日)	7,741	7,757	0.9625	0.9645
第11特定期間末 (2018年 6月11日)	5,897	5,910	0.9574	0.9594
第12特定期間末 (2018年12月10日)	5,396	5,408	0.9315	0.9335
第13特定期間末 (2019年 6月10日)	5,006	5,017	0.9229	0.9249
第14特定期間末 (2019年12月10日)	4,174	4,183	0.9072	0.9092
第15特定期間末 (2020年6月10日)	2,876	2,882	0.8570	0.8590
第16特定期間末 (2020年12月10日)	2,742	2,749	0.8762	0.8782
第17特定期間末 (2021年6月10日)	2,608	2,614	0.8832	0.8852
第18特定期間末 (2021年12月10日)	2,466	2,472	0.8795	0.8815
第19特定期間末 (2022年6月10日)	2,257	2,262	0.8473	0.8493
第20特定期間末 (2022年12月12日)	1,910	1,914	0.8181	0.8201
第21特定期間末 (2023年6月12日)	1,853	1,857	0.8183	0.8203
第22特定期間末 (2023年12月11日)	1,815	1,819	0.8215	0.8235
2022年12月末日	1,907	-	0.8164	-
2023年1月末日	1,929	-	0.8286	-
2月末日	1,911	-	0.8296	-
3月末日	1,866	-	0.8202	-
4月末日	1,869	-	0.8222	-
5月末日	1,849	-	0.8147	-
6月末日	1,859	-	0.8229	-
7月末日	1,865	-	0.8271	-
8月末日	1,870	-	0.8290	-
9月末日	1,857	-	0.8289	-
10月末日	1,836	-	0.8205	-
11月末日	1,819	-	0.8225	-
12月末日	1,405	-	0.8258	-