剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期特定期間自 平成29年12月26日至 平成30年 6月25日	第12期特定期間自 平成30年 6月26日至 平成30年12月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	92,134	△436,529
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△399,233,155	△512,314,789
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,817,332	88,519,404
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,817,332	88,519,404
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,145,338	269,816,899
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,145,338	269,816,899
分配金	24,465,417	24,868,836
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△512,314,789	△735,283,997

2019/03/25 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
(1)中間貸借対照表

2019/03/25 9:08

#3 注記表（連結）

2019/03/25 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		19,552,957		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		17,124,479		17,124,479
利益剰余金		31,899,643		44,349,855
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		31,776,350		44,226,562
別途積立金		24,580,000		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		6,696,350		19,146,562
株主資本計		53,452,601		65,902,812

2019/03/25 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年12月25日現在
元本	479,329,580
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△217,240,935

注記表

2019/03/25 9:08