有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期特定期間 自 平成29年12月26日 至 平成30年 6月25日 | 第12期特定期間 自 平成30年 6月26日 至 平成30年12月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △78,165,336 | △15,747,184 |
| その他収益 | 2,381 | - |
| 営業収益合計 | △78,162,955 | △15,747,184 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,519 | 2,477 |
| 受託者報酬 | 65,309 | 47,923 |
| 委託者報酬 | 1,959,314 | 1,437,566 |
| その他費用 | 5,980 | 4,256 |
| 営業費用合計 | 2,033,122 | 1,492,222 |
| 営業利益 | △80,196,077 | △17,239,406 |
| 経常利益 | △80,196,077 | △17,239,406 |
| 当期純利益 | △80,196,077 | △17,239,406 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 92,134 | △436,529 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △399,233,155 | △512,314,789 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,817,332 | 88,519,404 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,817,332 | 88,519,404 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,145,338 | 269,816,899 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,145,338 | 269,816,899 |
| 分配金 | 24,465,417 | 24,868,836 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △512,314,789 | △735,283,997 |
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