有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期特定期間 自 平成28年 6月28日 至 平成28年12月26日 | 第9期特定期間 自 平成28年12月27日 至 平成29年 6月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △21,462,033 | 6,052,051 |
| 営業収益合計 | △21,462,033 | 6,052,051 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,352 | 3,569 |
| 受託者報酬 | 100,775 | 81,184 |
| 委託者報酬 | 3,023,340 | 2,435,520 |
| その他費用 | 20,430 | 16,747 |
| 営業費用合計 | 3,148,897 | 2,537,020 |
| 営業利益 | △24,610,930 | 3,515,031 |
| 経常利益 | △24,610,930 | 3,515,031 |
| 当期純利益 | △24,610,930 | 3,515,031 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 225,228 | △345,235 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △322,415,601 | △314,009,819 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,272,948 | 31,644,856 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,272,948 | 31,644,856 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,831,047 | 45,819,483 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,831,047 | 45,819,483 |
| 分配金 | 25,199,961 | 24,022,480 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △314,009,819 | △348,346,660 |
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