有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期特定期間 自 平成30年 6月26日 至 平成30年12月25日 | 第13期特定期間 自 平成30年12月26日 至 令和 1年 6月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △15,747,184 | △3,039,681 |
| 営業収益合計 | △15,747,184 | △3,039,681 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,477 | 2,691 |
| 受託者報酬 | 47,923 | 57,087 |
| 委託者報酬 | 1,437,566 | 1,712,685 |
| その他費用 | 4,256 | 4,968 |
| 営業費用合計 | 1,492,222 | 1,777,431 |
| 営業利益 | △17,239,406 | △4,817,112 |
| 経常利益 | △17,239,406 | △4,817,112 |
| 当期純利益 | △17,239,406 | △4,817,112 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △436,529 | 1,170,421 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △512,314,789 | △735,283,997 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,519,404 | 125,652,076 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,519,404 | 125,652,076 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 269,816,899 | 217,933,582 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 269,816,899 | 217,933,582 |
| 分配金 | 24,868,836 | 22,375,323 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △735,283,997 | △855,928,359 |
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