- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期特定期間 自 平成27年12月26日 至 平成28年 6月27日 | 第8期特定期間 自 平成28年 6月28日 至 平成28年12月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,383 | - |
| 有価証券売買等損益 | △43,778,596 | △21,462,033 |
| 営業収益合計 | △43,777,213 | △21,462,033 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,713 | 4,352 |
| 受託者報酬 | 141,518 | 100,775 |
| 委託者報酬 | 4,245,596 | 3,023,340 |
| その他費用 | 27,166 | 20,430 |
| 営業費用合計 | 4,415,993 | 3,148,897 |
| 営業利益 | △48,193,206 | △24,610,930 |
| 経常利益 | △48,193,206 | △24,610,930 |
| 当期純利益 | △48,193,206 | △24,610,930 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △3,173,867 | 225,228 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △301,558,922 | △322,415,601 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,169,864 | 61,272,948 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,169,864 | 61,272,948 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,402,337 | 2,831,047 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,402,337 | 2,831,047 |
| 分配金 | 30,604,867 | 25,199,961 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △322,415,601 | △314,009,819 |
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