有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
(1)【投資状況】
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
| (平成30年 6月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 243,813,367 | 98.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,214,270 | 1.30 |
| 純資産総額 | 247,027,637 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | トルコ | 233,258,080 | 95.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,552,757 | 4.32 |
| 純資産総額 | 243,810,837 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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