有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)

(1)【投資状況】

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		241,281,116	98.20
	内 日本	241,281,116	98.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,432,665	1.80
純資産総額		245,713,781	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光トルコ・リラ債券マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		231,473,829	95.93
	内 トルコ	231,473,829	95.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,818,947	4.07
純資産総額		241,292,776	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。