有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)
(1)【投資状況】
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
| (令和 1年 6月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 270,486,956 | 102.66 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △7,013,925 | △2.66 |
| 純資産総額 | 263,473,031 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | トルコ | 247,982,581 | 91.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,522,191 | 8.32 |
| 純資産総額 | 270,504,772 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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