有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月26日-令和1年12月25日)

(1)【投資状況】

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		272,793,007	98.73
	内 日本	272,793,007	98.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,515,626	1.27
純資産総額		276,308,633	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光トルコ・リラ債券マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		261,173,014	95.74
	内 トルコ	261,173,014	95.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,620,459	4.26
純資産総額		272,793,473	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。