有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期特定期間 自 平成27年12月26日 至 平成28年 6月27日 | 第8期特定期間 自 平成28年 6月28日 至 平成28年12月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,251 | - |
| 有価証券売買等損益 | △190,817,400 | 2,621,659 |
| 営業収益合計 | △190,815,149 | 2,621,659 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,833 | 4,551 |
| 受託者報酬 | 205,082 | 144,260 |
| 委託者報酬 | 6,152,413 | 4,327,681 |
| その他費用 | 39,190 | 29,291 |
| 営業費用合計 | 6,398,518 | 4,505,783 |
| 営業利益 | △197,213,667 | △1,884,124 |
| 経常利益 | △197,213,667 | △1,884,124 |
| 当期純利益 | △197,213,667 | △1,884,124 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △461,831 | 1,976,905 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △89,508,129 | △304,615,235 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,960,370 | 57,287,030 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,960,370 | 57,287,030 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,562,277 | 4,184,175 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,562,277 | 4,184,175 |
| 分配金 | 45,753,363 | 19,420,898 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △304,615,235 | △274,794,307 |
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