有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期特定期間 自 平成29年12月26日 至 平成30年 6月25日 | 第12期特定期間 自 平成30年 6月26日 至 平成30年12月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △2,634,467 | △440,751 |
| その他収益 | 3,295 | - |
| 営業収益合計 | △2,631,172 | △440,751 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,420 | 2,154 |
| 受託者報酬 | 93,267 | 83,989 |
| 委託者報酬 | 2,797,992 | 2,519,695 |
| その他費用 | 8,569 | 7,535 |
| 営業費用合計 | 2,902,248 | 2,613,373 |
| 営業利益 | △5,533,420 | △3,054,124 |
| 経常利益 | △5,533,420 | △3,054,124 |
| 当期純利益 | △5,533,420 | △3,054,124 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △823,875 | 1,511,580 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △213,888,290 | △215,943,269 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,576,951 | 23,885,478 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,576,951 | 23,885,478 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,660,605 | 3,554,328 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,660,605 | 3,554,328 |
| 分配金 | 13,261,780 | 12,059,630 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △215,943,269 | △212,237,453 |
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