有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期特定期間 自 平成30年 6月26日 至 平成30年12月25日 | 第13期特定期間 自 平成30年12月26日 至 令和 1年 6月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △440,751 | 37,170,091 |
| 営業収益合計 | △440,751 | 37,170,091 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,154 | 2,458 |
| 受託者報酬 | 83,989 | 78,374 |
| 委託者報酬 | 2,519,695 | 2,351,139 |
| その他費用 | 7,535 | 6,835 |
| 営業費用合計 | 2,613,373 | 2,438,806 |
| 営業利益 | △3,054,124 | 34,731,285 |
| 経常利益 | △3,054,124 | 34,731,285 |
| 当期純利益 | △3,054,124 | 34,731,285 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,511,580 | 53,957 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △215,943,269 | △212,237,453 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,885,478 | 16,063,677 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,885,478 | 16,063,677 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,554,328 | 12,722,909 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,554,328 | 12,722,909 |
| 分配金 | 12,059,630 | 11,573,772 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △212,237,453 | △185,793,129 |
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