有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期特定期間 自 平成29年 6月27日 至 平成29年12月25日 | 第11期特定期間 自 平成29年12月26日 至 平成30年 6月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △39,845,108 | △2,634,467 |
| その他収益 | - | 3,295 |
| 営業収益合計 | △39,845,108 | △2,631,172 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,585 | 2,420 |
| 受託者報酬 | 111,092 | 93,267 |
| 委託者報酬 | 3,332,570 | 2,797,992 |
| その他費用 | 15,234 | 8,569 |
| 営業費用合計 | 3,461,481 | 2,902,248 |
| 営業利益 | △43,306,589 | △5,533,420 |
| 経常利益 | △43,306,589 | △5,533,420 |
| 当期純利益 | △43,306,589 | △5,533,420 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △671,968 | △823,875 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △181,165,520 | △213,888,290 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,579,532 | 20,576,951 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,579,532 | 20,576,951 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,234,913 | 4,660,605 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,234,913 | 4,660,605 |
| 分配金 | 14,432,768 | 13,261,780 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △213,888,290 | △215,943,269 |
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