純資産
個別
- 2024年1月29日
- 211億6594万
- 2024年7月29日 +0.28%
- 212億2522万
個別
- 2024年1月29日
- 7億2829万
- 2024年7月29日 -11.27%
- 6億4622万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- -参照ファンドは原則として変更されませんが、インデックス計算代理人が必要と認めた場合には、変更を行うことが可能です。2024/10/29 9:03
-為替ヘッジなし指数は、参照ファンドの純資産価格とロンドン時間16:00時点の米ドルの対円スポットレートを用いて、円換算で計算されるパフォーマンスを指数化したものです。
-限定為替ヘッジ指数は、ロンドン時間16:00時点の米ドルの対円スポットレートを用いて円換算された参照ファンドのパフォーマンスと、原則として約1ヵ月毎に約1ヵ月満期の外国為替予約取引(米ドル売り/円買い)を実施した場合のパフォーマンスを合計し、指数化したものです。外国為替予約取引に用いる直先スプレッドはUBSが対顧客向けに提示する売買相場値を用います。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年7月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)2024/10/29 9:03
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円) 追加型公社債投資信託 26 1,480,586,385,664 追加型株式投資信託 773 16,670,840,637,703 単位型公社債投資信託 21 31,003,186,015 単位型株式投資信託 196 1,062,795,195,927 合計 1,016 19,245,225,405,309 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】
e>各コース ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.133%(税抜1.03%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率2024/10/29 9:03- #4 投資制限（連結）
a.株式への投資割合2024/10/29 9:03
委託者は、投資信託財産に属する株式の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.新株引受権証券等への投資割合- #5 投資対象（連結）
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。2024/10/29 9:03
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。- #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2024/10/29 9:03
投資有価証券の種類別投資比率- #7 投資状況（連結）
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)2024/10/29 9:03
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2024年7月31日現在 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 405,169,817 1.89 純資産総額 21,409,264,817 100.00
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。- #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
2024/10/29 9:03
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △0 △0 77,573 当期変動額 剰余金の配当 △12,360 当期純利益 13,821 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △0 △0 △0 当期変動額合計 △0 △0 1,461 当期末残高 △0 △0 79,034
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1)貸借対照表項目2024/10/29 9:03
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。第38期(2023年3月31日現在) 第39期(2024年3月31日現在) 負債合計 3,643百万円 1,957百万円 純資産 65,278百万円 58,804百万円
- #10 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)2024/10/29 9:03
(損益及び剰余金計算書に関する注記)項目 前期2024年1月29日現在 当期2024年7月29日現在 3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額は27,749,862,959円であります。 純資産額が元本総額を下回っており、その差額は26,561,665,105円であります。
- #11 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/10/29 9:03
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)- #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/10/29 9:03
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)- #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2024/10/29 9:03(単位:百万円) 負債合計 23,230 29,521 (純資産の部) 株主資本 - #14 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2024/10/29 9:03
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
