有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/30-2024/07/29)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	21,419,727,225円
Ⅱ 負債総額	10,462,408円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,409,264,817円
Ⅳ 発行済数量	47,766,393,503口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4482円

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	650,112,369円
Ⅱ 負債総額	40,349円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	650,072,020円
Ⅳ 発行済数量	3,261,124,525口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1993円