有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月28日-平成29年7月27日)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成29年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	74,145,110,779	円
Ⅱ 負債総額	456,926,307	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,688,184,472	円
Ⅳ 発行済口数	108,142,701,106	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6814	円
(1万口当たり純資産額)	(6,814	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成29年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	7,423,955,940	円
Ⅱ 負債総額	29,379,573	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,394,576,367	円
Ⅳ 発行済口数	5,782,409,587	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2788	円
(1万口当たり純資産額)	(12,788	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成29年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,370,802,534	円
Ⅱ 負債総額	3,473,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,367,329,096	円
Ⅳ 発行済口数	6,139,124,944	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5485	円
(1万口当たり純資産額)	(5,485	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成29年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	915,804,150	円
Ⅱ 負債総額	111,814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	915,692,336	円
Ⅳ 発行済口数	892,746,221	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0257	円
(1万口当たり純資産額)	(10,257	円)