有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月28日-令和4年1月27日)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	19,046,444,799円
Ⅱ 負債総額	47,975,332円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,998,469,467円
Ⅳ 発行済数量	40,794,869,889口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4657円

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,136,855,311円
Ⅱ 負債総額	703,408円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,136,151,903円
Ⅳ 発行済数量	1,977,096,671口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5862円

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,150,755,310円
Ⅱ 負債総額	143,685円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,150,611,625円
Ⅳ 発行済数量	3,472,238,841口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3314円

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	475,607,416円
Ⅱ 負債総額	59,376円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	475,548,040円
Ⅳ 発行済数量	420,182,468口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1318円