有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月30日-令和2年1月27日)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	27,850,057,609円
Ⅱ 負債総額	83,413,160円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,766,644,449円
Ⅳ 発行済数量	55,448,951,434口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5008円

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,943,389,313円
Ⅱ 負債総額	48,553,128円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,894,836,185円
Ⅳ 発行済数量	2,963,978,667口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3141円

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,651,819,643円
Ⅱ 負債総額	10,261,276円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,641,558,367円
Ⅳ 発行済数量	4,269,117,988口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3845円

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	591,264,504円
Ⅱ 負債総額	73,642円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	591,190,862円
Ⅳ 発行済数量	586,639,753口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0078円