有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月28日-平成31年1月28日)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成31年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	34,767,669,878	円
Ⅱ 負債総額	87,769,381	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,679,900,497	円
Ⅳ 発行済口数	68,055,926,671	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5096	円
(1万口当たり純資産額)	(5,096	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成31年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	4,629,070,682	円
Ⅱ 負債総額	423,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,628,647,496	円
Ⅳ 発行済口数	3,921,597,393	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1803	円
(1万口当たり純資産額)	(11,803	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成31年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,962,231,386	円
Ⅱ 負債総額	663,162	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,961,568,224	円
Ⅳ 発行済口数	4,864,920,400	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4032	円
(1万口当たり純資産額)	(4,032	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成31年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	603,140,522	円
Ⅱ 負債総額	55,161	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	603,085,361	円
Ⅳ 発行済口数	648,593,571	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9298	円
(1万口当たり純資産額)	(9,298	円)