有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月28日-令和4年7月27日)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	18,782,078,863円
Ⅱ 負債総額	47,876,568円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,734,202,295円
Ⅳ 発行済数量	40,906,556,803口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4580円

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,530,533,606円
Ⅱ 負債総額	8,558,936円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,521,974,670円
Ⅳ 発行済数量	2,105,295,059口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6729円

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	935,433,578円
Ⅱ 負債総額	30,381,681円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	905,051,897円
Ⅳ 発行済数量	3,367,815,407口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2687円

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	320,718,208円
Ⅱ 負債総額	19,908円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	320,698,300円
Ⅳ 発行済数量	323,932,468口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9900円