有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月29日-令和1年7月29日)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(令和 1年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	30,882,523,191	円
Ⅱ 負債総額	94,463,149	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,788,060,042	円
Ⅳ 発行済口数	60,889,984,851	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5056	円
(1万口当たり純資産額)	(5,056	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(令和 1年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	4,249,509,681	円
Ⅱ 負債総額	36,146,760	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,213,362,921	円
Ⅳ 発行済口数	3,386,517,618	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2442	円
(1万口当たり純資産額)	(12,442	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(令和 1年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,775,183,830	円
Ⅱ 負債総額	4,516,864	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,770,666,966	円
Ⅳ 発行済口数	4,476,874,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3955	円
(1万口当たり純資産額)	(3,955	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(令和 1年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	593,555,249	円
Ⅱ 負債総額	36,197	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	593,519,052	円
Ⅳ 発行済口数	611,612,293	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9704	円
(1万口当たり純資産額)	(9,704	円)