有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/30-2025/01/27)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	20,096,083,296円
Ⅱ 負債総額	15,184,541円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,080,898,755円
Ⅳ 発行済数量	45,704,329,334口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4394円

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	570,746,999円
Ⅱ 負債総額	71,216円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	570,675,783円
Ⅳ 発行済数量	3,065,979,039口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1861円