有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	23,403,668,806円
Ⅱ 負債総額	46,531,203円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,357,137,603円
Ⅳ 発行済数量	50,279,351,446口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4645円

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,432,787,203円
Ⅱ 負債総額	3,636,535円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,429,150,668円
Ⅳ 発行済数量	2,623,114,182口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3073円

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,507,159,796円
Ⅱ 負債総額	1,655,636円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,505,504,160円
Ⅳ 発行済数量	4,087,437,388口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3683円

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	533,040,950円
Ⅱ 負債総額	578,883円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	532,462,067円
Ⅳ 発行済数量	514,681,114口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0345円