有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/28-2023/07/27)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	21,459,591,280円
Ⅱ 負債総額	254,072,561円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,205,518,719円
Ⅳ 発行済数量	48,881,437,009口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4338円

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	790,899,413円
Ⅱ 負債総額	97,777円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	790,801,636円
Ⅳ 発行済数量	3,456,628,856口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2288円