有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月28日-平成30年1月29日)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成30年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	59,798,854,786	円
Ⅱ 負債総額	344,056,256	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,454,798,530	円
Ⅳ 発行済口数	89,710,297,926	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6627	円
(1万口当たり純資産額)	(6,627	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成30年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	6,707,195,006	円
Ⅱ 負債総額	31,799,345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,675,395,661	円
Ⅳ 発行済口数	5,016,551,035	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3307	円
(1万口当たり純資産額)	(13,307	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成30年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,045,807,405	円
Ⅱ 負債総額	7,134,843	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,038,672,562	円
Ⅳ 発行済口数	5,635,499,944	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5392	円
(1万口当たり純資産額)	(5,392	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成30年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	892,232,782	円
Ⅱ 負債総額	54,605	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	892,178,177	円
Ⅳ 発行済口数	828,586,221	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0767	円
(1万口当たり純資産額)	(10,767	円)