有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月30日-平成30年7月27日)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成30年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	46,219,847,137	円
Ⅱ 負債総額	103,230,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,116,616,937	円
Ⅳ 発行済口数	77,155,392,729	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5977	円
(1万口当たり純資産額)	(5,977	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成30年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,852,264,344	円
Ⅱ 負債総額	44,132,772	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,808,131,572	円
Ⅳ 発行済口数	4,521,895,626	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2844	円
(1万口当たり純資産額)	(12,844	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成30年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,611,287,916	円
Ⅱ 負債総額	7,497,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,603,790,257	円
Ⅳ 発行済口数	5,500,512,453	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4734	円
(1万口当たり純資産額)	(4,734	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成30年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	694,791,336	円
Ⅱ 負債総額	3,136,670	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	691,654,666	円
Ⅳ 発行済口数	684,823,571	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0100	円
(1万口当たり純資産額)	(10,100	円)