有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月28日-平成28年7月27日)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成28年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	131,403,912,517	円
Ⅱ 負債総額	1,117,235,314	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	130,286,677,203	円
Ⅳ 発行済口数	187,441,170,236	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6951	円
(1万口当たり純資産額)	(6,951	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成28年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	11,172,175,745	円
Ⅱ 負債総額	47,097,400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,125,078,345	円
Ⅳ 発行済口数	9,886,307,131	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1253	円
(1万口当たり純資産額)	(11,253	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成28年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	5,005,888,236	円
Ⅱ 負債総額	40,870,976	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,965,017,260	円
Ⅳ 発行済口数	8,343,922,152	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5950	円
(1万口当たり純資産額)	(5,950	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成28年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,367,993,110	円
Ⅱ 負債総額	58,573,240	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,309,419,870	円
Ⅳ 発行済口数	1,347,397,445	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9718	円
(1万口当たり純資産額)	(9,718	円)