有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/28-2023/01/27)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	18,012,134,961円
Ⅱ 負債総額	27,063,954円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,985,071,007円
Ⅳ 発行済数量	43,434,404,989口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4141円

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	998,481,699円
Ⅱ 負債総額	123,475円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	998,358,224円
Ⅳ 発行済数量	4,081,841,042口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2446円