有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月28日-令和3年1月27日)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	21,845,979,405円
Ⅱ 負債総額	49,943,119円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,796,036,286円
Ⅳ 発行済数量	45,006,288,183口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4843円

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,156,301,901円
Ⅱ 負債総額	5,068,537円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,151,233,364円
Ⅳ 発行済数量	2,162,403,160口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4573円

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,525,202,093円
Ⅱ 負債総額	494,045円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,524,708,048円
Ⅳ 発行済数量	3,938,294,469口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3871円

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	554,699,785円
Ⅱ 負債総額	35,104円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	554,664,681円
Ⅳ 発行済数量	478,146,250口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1600円