有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/28-2025/07/28)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	18,307,572,539円
Ⅱ 負債総額	57,381,269円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,250,191,270円
Ⅳ 発行済数量	43,644,233,474口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4182円

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	521,541,903円
Ⅱ 負債総額	230,256円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	521,311,647円
Ⅳ 発行済数量	2,878,725,475口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1811円