有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/28-2024/01/29)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	21,259,564,754円
Ⅱ 負債総額	16,992,695円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,242,572,059円
Ⅳ 発行済数量	48,901,648,962口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4344円

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	730,570,262円
Ⅱ 負債総額	45,282円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	730,524,980円
Ⅳ 発行済数量	3,495,223,547口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2090円