有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/29-2026/01/27)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	18,108,617,681円
Ⅱ 負債総額	14,643,941円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,093,973,740円
Ⅳ 発行済数量	41,038,045,749口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4409円

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	500,243,315円
Ⅱ 負債総額	9,750,112円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	490,493,203円
Ⅳ 発行済数量	2,718,742,762口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1804円